Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.69% | +0.16% | +13.32% | +27.87% | +38.42% | +53.41% | +69.96% | +887.93% |
| Retorno Anualizado | +13.07% | +15.73% | +13.32% | +13.08% | +11.45% | +11.29% | +11.19% | +10.71% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.82% | -1.51% | -1.80% | -1.46% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.00% | +10.43% | +12.15% | +11.82% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.10% | +2.69% | +2.11% | +2.49% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.22% Mar/2022 | -3.73% Mar/2020 | 95.2% 258 de 271 | 4.8% 13 de 271 |
| Anual | +18.90% 2005 | +1.44% 2020 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.08% | 0.25% |
| CVaR Histórico | 0.26% | 0.73% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 45,8% |
| 2 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 22,4% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,8% |
| 4 | ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,0% |
| 5 | ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,4% |
| 6 | ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,2% |
| 7 | ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,0% |
| 8 | ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,6% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCAMERICA | 0,3% |
| 10 | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 12/04/2050 · BANCO BRADESCO S.A. | 0,3% |
Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CIFRÃO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDÊNCIÁRIO - RL
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