Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +26.65% | -1.02% | +38.06% | +99.41% | N/A | N/A | N/A | +101.79% |
| Retorno Anualizado | +34.25% | -15.07% | +38.06% | +41.21% | N/A | N/A | N/A | +40.38% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +27.34% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +43.90% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +32.00% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.34% Jun/2025 | -6.38% Jan/2025 | 88.9% 16 de 18 | 11.1% 2 de 18 |
| Anual | +43.08% 2025 | +11.36% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.06% | 0.41% |
| CVaR Histórico | 0.81% | 2.74% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 61,1% |
| 2 | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 46,5% |
| 3 | TX FISCALIZ DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | ANBIMA 08/26 DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | PERMANENCIA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −7,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CISA FIFM
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