Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +18.40% | +5.13% | +32.02% | +42.80% | +68.07% | +72.67% | +54.75% | +304.51% |
| Retorno Anualizado | +25.15% | +9566.39% | +32.02% | +19.50% | +18.89% | +14.63% | +9.13% | +11.77% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bvmf-index-ibxx | — | — | — | -0.27% | +0.21% | -0.12% | -1.86% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.42% | +17.88% | +15.49% | +9.75% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.52% | +10.13% | +5.45% | +0.43% | — |
| CDI | — | — | — | +5.59% | +5.94% | +1.54% | -3.52% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.43% Mar/2016 | -29.98% Mar/2020 | 61.2% 93 de 152 | 38.8% 59 de 152 |
| Anual | +39.80% 2019 | -16.30% 2021 | 76.9% 10 de 13 | 23.1% 3 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.10% | 3.35% |
| CVaR Histórico | 3.16% | 5.41% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 47,6% |
| 2 | ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 33,8% |
| 3 | ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 14,5% |
| 4 | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,7% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
| 6 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CITIPREVI INSTITUCIONAL FIF AÇÕES - RL
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