Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.88% | +4.94% | +28.62% | +37.11% | +51.07% | +68.56% | +65.63% | +179.21% |
| Retorno Anualizado | +18.14% | +1135.59% | +28.62% | +17.09% | +14.74% | +13.94% | +10.62% | +12.19% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bvmf-index-ibxx | — | — | — | -0.23% | -1.60% | +0.53% | +1.35% | — |
| CDI | — | — | — | +3.29% | +1.81% | +0.87% | -1.89% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.76% | +7.50% | +5.34% | +2.37% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.89% | +13.64% | +14.39% | +10.90% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.32% Nov/2020 | -32.47% Mar/2020 | 60.2% 65 de 108 | 39.8% 43 de 108 |
| Anual | +43.02% 2025 | -16.99% 2024 | 80.0% 8 de 10 | 20.0% 2 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.15% | 3.58% |
| CVaR Histórico | 3.39% | 6.10% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,6% |
3 posições sob sigilo (101,2% do PL) até 27/01/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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