| Competência | VALE ON EDJ NM · VALE3 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 · ITUB4 | PETROBRAS PN N2 · PETR4 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 9,49% | 9,42% | 5,52% |
| out/2025 | 10,92% | 9,33% | 5,07% |
| nov/2025 | 10,51% | 9,20% | 5,05% |
| dez/2025 | 11,38% | 8,88% | 5,04% |
| jan/2026 | 10,42% | 9,43% | 5,68% |
| fev/2026 | 10,64% | 9,30% | 5,66% |
| mar/2026 | 10,32% | 8,90% | 7,52% |
| abr/2026 | 10,29% | 9,09% | 8,19% |
| mai/2026 | 11,96% | 9,23% | 7,89% |
| jun/2026 | 11,30% | 9,92% | 6,84% |
| jul/2026 | 10,72% | 9,86% | 7,51% |
| ago/2026 | 11,02% | 9,16% | 8,18% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (1,0% do PL) até 30/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 9,16% |
| −0,70% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1 |
| Renda variável |
| Ação preferencial |
| ITAÚ UNIBANCO |
| — |
| 8,18% | +0,67% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 5,01% | +0,07% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 4,59% | +0,45% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 3,70% | −0,03% | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 3,69% | −0,32% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 3,65% | +0,45% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 3,48% | −0,05% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 3,40% | −0,21% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 3,25% | +0,16% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 2,91% | +0,26% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 2,36% | −0,25% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 2,31% | +0,09% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 2,17% | −0,09% | REDE D OR ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 2,13% | −0,14% | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 2,07% | −0,05% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,95% | +0,37% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 1,88% | −0,15% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 1,79% | −0,25% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 1,41% | +0,34% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,41% | −0,06% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,33% | +0,07% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 1,20% | +0,05% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 1,17% | −0,09% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 1,12% | +0,14% | TOTVS ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 1,12% | +0,25% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 1,07% | +0,13% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,04% | +0,20% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 1,02% | −0,02% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,98% | +0,98% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,80% | −0,03% | BRADESCO ON EJ N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,74% | −0,18% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,70% | −0,04% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,68% | +0,15% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,66% | −0,05% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,65% | +0,05% | TELEF BRASIL ON EJ | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,55% | +0,31% | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,51% | −0,07% | MULTIPLAN ON EJ N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,42% | −0,09% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,37% | −0,42% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,37% | −0,03% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,36% | +0,09% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,30% | −0,05% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,27% | −0,04% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,23% | +0,23% | CPFL ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,21% | −0,01% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,20% | −0,20% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,17% | −0,32% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,15% | −0,06% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,13% | −0,01% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,13% | +0,04% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,05% | −0,02% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,05% | +0,05% | BRSTNCLF1S16Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2032 |
| 0,02% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO DIR PRE N1Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | 01/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO DIR ORD N1Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | 01/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RO9Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| Sob sigilo em ago/2026 · 12 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | BRADSAUDE ON EJ NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | BRADSAÚDE S.A. | — |
| — | — | COGNA ON ON ATZ NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| — | — | RUMO S.A. ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| — | — | MARCOPOLO PN N2Sob sigilo | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| — | — | YDUQS PART ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| — | — | FLEURY ON EJ NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| — | — | BRAVA ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| — | — | MARFRIG ON ATZ NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| — | — | HYPERA ON EJ NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| — | — | CEMIG PN N1Sob sigilo | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| — | — | VAMOS ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| — | — | LOJAS RENNER ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,21% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| R$ 78.532.790,23Patrimônio líquido |
|---|