Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −0,06% | C mbio/CB008724 Forward | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CREDIT AGRICOLE BRASIL SA | — |
| 0,00% | −0,20% | C mbio/CB008771 Forward | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CREDIT AGRICOLE BRASIL SA | — |
| 0,00% | 0,00% | C mbio/CB008804 Forward | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CREDIT AGRICOLE BRASIL SA | — |
| 0,00% | −0,01% | C mbio/CB008790 Forward | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CREDIT AGRICOLE BRASIL SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | C mbio/CB008992 ForwardNova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CREDIT AGRICOLE BRASIL SA | — |
| 0,01% | −0,40% | EUROxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CREDIT AGRICOLE BRASIL SA | — |
| 0,14% | −0,71% | EUROxVCP | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CREDIT AGRICOLE BRASIL SA | — |
| 0,16% | +0,16% | C mbio/CB009008 ForwardNova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CREDIT AGRICOLE BRASIL SA | — |
| 0,20% | +0,20% | C mbio/CB009007 ForwardNova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CREDIT AGRICOLE BRASIL SA | — |
| 0,23% | +0,19% | C mbio/CB008893 Forward | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CREDIT AGRICOLE BRASIL SA | — |
| 0,37% | +0,02% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,53% | −0,10% | DOLARxSOFRINDX | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CREDIT AGRICOLE BRASIL SA | — |
| 1,21% | −0,03% | DOLARxSOFRRATE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CREDIT AGRICOLE BRASIL SA | — |
| 1,86% | +1,77% | DOLARxVCP | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CREDIT AGRICOLE BRASIL SA | — |
| 2,30% | −0,14% | DOLARxLIBOR3M | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CREDIT AGRICOLE BRASIL SA | — |
| 2,48% | +1,48% | DOLARxEURO | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CREDIT AGRICOLE BRASIL SA | — |
| 3,45% | +2,78% | C mbio/CB008880 Forward | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CREDIT AGRICOLE BRASIL SA | — |
| 15,89% | −4,32% | DOLARxSOFR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CREDIT AGRICOLE BRASIL SA | — |
| 16,76% | −0,51% | SANTANDER CASH BLUE CL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 16,88% | −0,08% | BRSTNCLTN8L4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 54,31% | +8,69% | FID - STR FUND PLC B | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | 0,00% | C mbio/CB008513 ForwardZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CREDIT AGRICOLE BRASIL SA | — |
| 0,00% | 0,00% | C mbio/CB008723 ForwardZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CREDIT AGRICOLE BRASIL SA | — |
| 0,00% | 0,00% | C mbio/CB008677 ForwardZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CREDIT AGRICOLE BRASIL SA | — |
| R$ 493.107.564,49Patrimônio líquido |
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