Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.68% | +0.06% | +10.00% | +21.22% | +34.16% | +53.73% | +53.96% | +295.96% |
| Retorno Anualizado | +13.05% | +5.18% | +10.00% | +10.10% | +10.29% | +11.35% | +9.01% | +9.22% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.80% | -2.66% | -1.74% | -3.64% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.02% | +9.28% | +12.21% | +9.64% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.12% | +1.53% | +2.17% | +0.31% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +32.64% Ago/2019 | -31.27% Out/2018 | 63.0% 119 de 189 | 37.0% 70 de 189 |
| Anual | +21.61% 2018 | -4.47% 2021 | 93.8% 15 de 16 | 6.3% 1 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 5.49% | 12.72% |
| CVaR Histórico | 10.35% | 19.48% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FID - STR FUND PLC B | Exterior | Fundos Offshore | 70,3% |
| 2 | SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 28,6% |
| 3 | BRSTNCLTN8F6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/07/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,0% |
| 4 | BRSTNCLTN897 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,8% |
| 5 | DOLARxSOFRINDX | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos · BCO CREDIT AGRICOLE BRASIL SA | 6,1% |
| 6 | DOLARxSOFR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos · BCO CREDIT AGRICOLE BRASIL SA | 3,2% |
| 7 | DOLARxVCP | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos · BCO CREDIT AGRICOLE BRASIL SA | 2,0% |
| 8 | DOLARxLIBOR3M | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos · BCO CREDIT AGRICOLE BRASIL SA | 1,5% |
| 9 | DOLARxSOFRRATE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos · BCO CREDIT AGRICOLE BRASIL SA | 1,1% |
| 10 | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | 0,7% |
Derivativos: posições compradas +1,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CLASSE A DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP
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