Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -3.66% | -0.51% | -1.47% | +0.14% | +20.70% | +21.16% | +21.48% | +195.37% |
| Retorno Anualizado | -5.37% | -20.71% | -1.47% | +0.07% | +6.47% | +4.92% | +3.97% | +4.95% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| Dolar | — | — | — | +4.71% | +5.08% | +5.22% | +4.14% | — |
| IMA-B | — | — | — | -8.15% | -0.83% | -3.70% | -4.29% | — |
| CDI | — | — | — | -13.74% | -6.47% | -8.17% | -8.55% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.67% Set/2011 | -11.06% Jun/2016 | 51.9% 140 de 270 | 48.1% 130 de 270 |
| Anual | +49.18% 2015 | -24.31% 2009 | 52.2% 12 de 23 | 47.8% 11 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.38% | 2.30% |
| CVaR Histórico | 2.02% | 3.16% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 94,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 3,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 2,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,5% |
7 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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