Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.58% | +0.17% | +2.51% | +6.44% | +22.79% | +22.94% | +24.78% | +320.40% |
| Retorno Anualizado | -2.10% | +16.93% | +2.51% | +3.17% | +7.08% | +5.30% | +4.53% | +6.59% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| Dolar | — | — | — | +5.09% | +6.07% | +6.16% | +5.16% | — |
| IMA-B | — | — | — | -6.81% | -1.68% | -3.88% | -4.17% | — |
| CDI | — | — | — | -10.73% | -5.87% | -7.79% | -8.12% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.84% Set/2011 | -10.90% Jun/2016 | 54.2% 147 de 271 | 45.8% 124 de 271 |
| Anual | +53.44% 2015 | -19.96% 2009 | 52.2% 12 de 23 | 47.8% 11 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.33% | 2.24% |
| CVaR Histórico | 1.94% | 3.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RM3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 22,7% |
| 2 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,8% |
| 3 | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 10,4% |
| 4 | CONTR.CAMBIO USDCLXR$ | Caixa e outros | Outros | 8,9% |
| 5 | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DO BRASIL S.A. | 7,7% |
| 6 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,0% |
| 7 | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira · 12/04/2027 | 5,1% |
| 8 | BB TOP RENDA FIXA BRASIL CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LP FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,8% |
| 9 | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira · 23/12/2026 · BANCO BRADESCO S.A. | 3,4% |
| 10 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Crédito privado | Letra Financeira · 16/11/2027 | 2,7% |
Derivativos: posições compradas +0,4% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −9,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BB TOP DOLAR FIF CAMBIAL LP RL
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