Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -4.07% | -1.09% | +6.25% | +37.86% | +73.29% | +73.70% | +85.25% | +69.93% |
| Retorno Anualizado | -5.37% | -63.39% | +6.25% | +17.41% | +20.11% | +14.80% | +13.12% | +2.67% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.51% | +7.16% | +1.71% | +0.47% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.34% | +19.10% | +15.66% | +13.75% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.44% | +11.35% | +5.62% | +4.42% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.46% Nov/2025 | -8.47% Dez/2022 | 53.5% 130 de 243 | 46.5% 113 de 243 |
| Anual | +30.96% 2024 | -18.15% 2008 | 47.6% 10 de 21 | 52.4% 11 de 21 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.92% | 3.19% |
| CVaR Histórico | 2.34% | 5.26% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN8L4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 39,1% |
| 2 | BRSTNCLTN897 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,5% |
| 3 | BRSTNCNTF1Q6 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,4% |
| 4 | BRSTNCNTF1P8 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,3% |
| 5 | BRSTNCLF1RZ5 | Caixa e outros | Título público federal · 01/12/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,3% |
| 6 | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | 6,3% |
| 7 | BRSTNCLTN8G4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/10/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,3% |
| 8 | BRSTNCLTN8F6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/07/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,2% |
| 9 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 4,2% |
| 10 | BRSTNCLTN8M2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/04/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,1% |
Derivativos: posições compradas +48,9% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −39,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CLASSE ÚNICA ICEBERG FI MULTIMERCADO CP LP
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