| Competência | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | BRSTNCLF1RI1 | DEB · TIGR12 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | 5,24% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 1,70% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 2,15% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 3,02% | 0,00% | 0,00% |
| fev/2026 | 3,67% | 0,00% | 0,00% |
| mar/2026 | 1,86% | 0,00% | 0,00% |
| abr/2026 | 9,36% | 0,00% | 0,00% |
| mai/2026 | 10,84% | 0,00% | 2,85% |
| jun/2026 | 22,96% | 0,00% | 2,26% |
| jul/2026 | 10,36% | 0,00% | 4,30% |
| ago/2026 | 7,18% | 5,58% | 4,11% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (48) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,18% | −3,18% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 5,58% | +5,58% | BRSTNCLF1RI1Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 4,11% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIGRE S.A. PARTICIPAÇÕES | 24/10/2029 |
| 3,49% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 15/10/2029 |
| 3,33% | +3,33% | BANCO INDUSTRIAL BRAS…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 24/08/2028 |
| 3,31% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/01/2029 |
| 2,99% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 04/09/2029 |
| 2,95% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2029 |
| 2,92% | −0,14% | RIO BRAVO INLIRA STEFA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,92% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MANTIQUEIRA HOLDING S.A. | 18/11/2032 |
| 2,85% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. | 10/07/2030 |
| 2,84% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2029 |
| 2,83% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 2,78% | +0,78% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 25/11/2032 |
| 2,78% | +2,78% | SENIOR 5Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,77% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPY SA | 17/07/2031 |
| 2,76% | +2,76% | OLAM FUNDO DE INVESTIM…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,66% | −0,17% | HAOC FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,64% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ANIMA HOLDING S/A | 15/10/2029 |
| 2,58% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 2,52% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A | 18/11/2031 |
| 2,46% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/04/2029 |
| 2,45% | −0,73% | MT CONSIGNADO PRIVADO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,33% | −0,33% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,22% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 07/08/2032 |
| 2,19% | −0,15% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,09% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 27/07/2030 |
| 1,94% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 20/02/2030 |
| 1,80% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 1,79% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TELEFÔNICA BRASIL | 12/07/2027 |
| 1,77% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 11/11/2027 |
| 1,60% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LET'S RENT A CAR S.A. | 15/10/2031 |
| 1,57% | −0,94% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,37% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/10/2035 |
| 1,11% | +1,11% | EMPREENDIMENTOS PAGUE…Nova | Crédito privado | Debênture simples | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 25/08/2030 |
| 1,06% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 20/12/2027 |
| 0,97% | −0,05% | PICPAY BANK - BANCO MU… | Crédito privado | Letra Financeira | PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. | 23/08/2027 |
| 0,84% | +0,84% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 31/05/2034 |
| 0,71% | +0,71% | SIMPLIX CONSIGNADO PRI…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,42% | +0,42% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 31/05/2034 |
| 0,26% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 20/06/2032 |
| 0,20% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A. | 18/06/2031 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TOTVS S.A | 19/07/2031 |
| 0,01% | +0,01% | DEB 12082026Nova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota Passivo | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 15/03/2032 |
| 0,00% | −2,96% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2032 |
| 0,00% | −1,68% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 20/08/2026 |
| 0,00% | −0,88% | TRAVESSIA SECURITIZADO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 31/05/2034 |
| 0,00% | −0,44% | TRAVESSIA SECURITIZADO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 31/05/2034 |
| 0,00% | −0,36% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 25/09/2032 |
| 0,00% | 0,00% | BCO MERCANTIL BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 24/05/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BCO SOFISA SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 11/09/2030 |
| R$ 18.058.575,28Patrimônio líquido |
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