Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -5.88% | +0.86% | -3.36% | -2.28% | -2.63% | -3.64% | +5.08% | +9.77% |
| Retorno Anualizado | -7.84% | +10.31% | -3.36% | -1.14% | -0.88% | -0.92% | +1.00% | +1.55% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -15.00% | -13.80% | -13.98% | -11.62% | — |
| Dolar | — | — | — | +0.99% | -1.97% | -0.23% | +1.77% | — |
| IMA-B | — | — | — | -10.51% | -9.26% | -10.02% | -7.52% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.58% Dez/2020 | -8.51% Abr/2024 | 86.3% 63 de 73 | 13.7% 10 de 73 |
| Anual | +7.59% 2022 | -5.88% 2026 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.09% | 0.29% |
| CVaR Histórico | 0.70% | 2.67% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 75,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 18,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 3,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CLÁSSICO FI FINANCEIRO - CI MULT - RL
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