Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.93% | +1.56% | +21.37% | +28.60% | +28.21% | N/A | N/A | +44.00% |
| Retorno Anualizado | +23.09% | +312.54% | +21.37% | +13.40% | +8.64% | N/A | N/A | +9.70% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.50% | -4.32% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.33% | +7.62% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.43% | -0.13% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.01% Abr/2026 | -2.99% Out/2024 | 67.3% 33 de 49 | 32.7% 16 de 49 |
| Anual | +16.93% 2026 | -8.49% 2024 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.64% | 1.02% |
| CVaR Histórico | 0.91% | 1.35% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG CLAVE ALPHA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,9% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 1,4% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CLAVE ALPHA MACRO BB FIF DA CIC MULTIMERCADO RL
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