Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (−0,0% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO |
| 15/08/2030 |
| 4,94% | +4,94% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 4,56% | +4,56% | BRSTNCNTB6B1Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 4,09% | +4,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 3,97% | +3,97% | BRSTNCLF1RL5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 3,95% | +3,95% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 3,82% | +3,82% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 3,49% | +3,49% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2034 |
| 3,16% | +3,16% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PEDRA AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/01/2031 |
| 3,07% | +3,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 3,03% | +3,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2034 |
| 2,98% | +2,98% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 2,86% | +2,86% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 2,81% | +2,81% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 2,56% | +2,56% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 2,52% | +2,52% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 2,42% | +2,42% | BANCO ALFA DE INVESTIM…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 06/10/2026 |
| 2,37% | +2,37% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 2,18% | +2,18% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/04/2034 |
| 2,10% | +2,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2032 |
| 2,00% | +2,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA RODOANEL OESTE SA | 15/04/2031 |
| 1,94% | +1,94% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2034 |
| 1,94% | +1,94% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 1,90% | +1,90% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2033 |
| 1,69% | +1,69% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/10/2031 |
| 1,55% | +1,55% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2035 |
| 1,47% | +1,47% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2036 |
| 1,46% | +1,46% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/04/2034 |
| 1,33% | +1,33% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/11/2028 |
| 1,31% | +1,31% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 1,24% | +1,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/02/2038 |
| 1,14% | +1,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2037 |
| 1,09% | +1,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/10/2036 |
| 1,01% | +1,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 0,93% | +0,93% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/06/2028 |
| 0,92% | +0,92% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,85% | +0,85% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 0,81% | +0,81% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/09/2029 |
| 0,80% | +0,80% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2029 |
| 0,73% | +0,73% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 0,72% | +0,72% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2035 |
| 0,66% | +0,66% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 0,62% | +0,62% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 0,62% | +0,62% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/05/2032 |
| 0,58% | +0,58% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 0,57% | +0,57% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2032 |
| 0,50% | +0,50% | BANCO VOLKSWAGEN S/ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 22/03/2027 |
| 0,49% | +0,49% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/04/2034 |
| 0,44% | +0,44% | BRSTNCNTB6B1Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,42% | +0,42% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 15/08/2031 |
| 0,23% | +0,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/03/2031 |
| 0,23% | +0,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 0,13% | +0,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2033 |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/03/2031 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/03/2031 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2031 |
| 0,05% | +0,03% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,04% | −0,09% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −88,40% | Posições sob sigilo — DebênturesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −8,60% | Posições sob sigilo — Títulos PúblicosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −2,91% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IFZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,04% | Posições sob sigilo — Operações CompromissadasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 84.011.521,92Patrimônio líquido |
|---|