Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.06% | +3.21% | +22.61% | N/A | N/A | N/A | N/A | +46.04% |
| Retorno Anualizado | +9.74% | +45.08% | +22.61% | N/A | N/A | N/A | N/A | +27.14% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.08% Out/2025 | -4.28% Mai/2026 | 70.0% 14 de 20 | 30.0% 6 de 20 |
| Anual | +36.41% 2025 | +7.06% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.37% | 2.36% |
| CVaR Histórico | 2.02% | 2.85% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 66,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 20,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 6,6% | |
| 4 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,5% |
| 5 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 1,9% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,8% | |
| 7 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,8% |
| 8 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 0,7% | |
| 9 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,5% |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,5% |
Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (97,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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