Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.98% | +2.46% | +20.08% | +24.51% | +38.18% | +47.95% | +32.67% | +141.69% |
| Retorno Anualizado | +17.60% | +815.83% | +20.08% | +11.58% | +11.38% | +10.29% | +5.82% | +10.05% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.32% | -1.57% | -2.80% | -6.83% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.50% | +10.37% | +11.14% | +6.45% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.61% | +2.62% | +1.11% | -2.88% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.68% Jun/2020 | -26.11% Mar/2020 | 57.1% 64 de 112 | 42.9% 48 de 112 |
| Anual | +46.03% 2019 | -10.55% 2024 | 70.0% 7 de 10 | 30.0% 3 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.51% | 2.70% |
| CVaR Histórico | 2.51% | 4.68% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 44,5% | |
| 2 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,0% |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 11,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 9,4% | |
| 5 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,5% |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 4,7% | |
| 7 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,8% |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 3,1% | |
| 9 | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,0% |
| 10 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (74,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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