Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.11% | +3.83% | +7.12% | +30.29% | +39.57% | +66.32% | +45.87% | +82.55% |
| Retorno Anualizado | +4.16% | +9659.09% | +7.12% | +14.14% | +11.75% | +13.56% | +7.84% | +10.14% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -4.72% | -5.35% | -0.64% | -2.80% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.41% | +10.44% | +14.49% | +8.53% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.47% | +3.41% | +4.55% | -0.72% | — |
| CDI | — | — | — | +0.25% | -1.20% | +0.49% | -4.79% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.33% Nov/2020 | -14.80% Jun/2022 | 56.6% 43 de 76 | 43.4% 33 de 76 |
| Anual | +38.49% 2025 | -9.33% 2024 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.98% | 2.89% |
| CVaR Histórico | 2.59% | 3.70% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 98,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 0,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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