Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FERBASA PN EJ N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | FERBASA | — |
| 0,00% | −0,01% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DESVALORIZAÇ RVEMPRNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CSN ONNova | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,02% | +0,02% | JHSF DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | JHSF | — |
| 0,03% | +0,03% | CEMIG PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,05% | 0,00% | VLID DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | — |
| 0,05% | −0,01% | VBBR DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,09% | −0,01% | CMIG DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | CEMIG | — |
| 0,11% | +0,11% | MYPK DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | IOCHPE-MAXION | — |
| 0,12% | +0,12% | USIMINAS PNA N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,13% | +0,13% | PETROBRAS PNNova | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,13% | +0,13% | CEA MODAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,19% | +0,19% | COGNA ON ON ATZ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,86% | −0,99% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,01% | +1,01% | BRASIL ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 1,07% | −3,80% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 2,32% | −2,53% | PETRORECSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 2,45% | +2,45% | PETRORECSA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 3,83% | +3,83% | GERDAU PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 3,96% | −0,87% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 4,59% | −0,30% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 4,62% | −0,28% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 4,71% | −0,18% | IOCHP-MAXION ON NM | Renda variável | Ação ordinária | IOCHPE-MAXION | — |
| 4,78% | −0,34% | SER EDUCA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SER EDUCACIONAL S.A. | — |
| 4,80% | −0,14% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 4,87% | +0,02% | ABC BRASIL PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 4,88% | +0,01% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 4,91% | 0,00% | VALID ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | — |
| 4,93% | 0,00% | GUARARAPES ON | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 4,95% | −0,17% | CSN ON | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 4,96% | −0,02% | BLAUON | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 5,00% | +0,07% | BANRISUL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 5,01% | −0,56% | JHSF PART ON NM | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 5,04% | +0,16% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 5,18% | −0,07% | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 5,38% | +0,57% | FERBASA PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | FERBASA | — |
| 5,49% | +0,32% | HELBOR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HELBOR | — |
| Zeradas desde set/2025 · 15 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota PassivoZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DESP. CBLC DESPESAZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | 0,00% | MARCOPOLO PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,00% | 0,00% | ISA ENERGIA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,00% | 0,00% | LAVVI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | KEPLER WEBER ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | KEPLER WEBER SA | — |
| 0,00% | 0,00% | PLANOEPLANO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | 3TENTOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | POSITIVO TEC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | 0,00% | TEGMA ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | METAL LEVE ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAHLE METAL LEVE | — |
| R$ 149.916.598,07Patrimônio líquido |
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