Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.41% | +1.24% | +14.73% | +26.14% | +39.37% | +55.06% | N/A | +55.15% |
| Retorno Anualizado | +14.05% | +89.88% | +14.73% | +12.31% | +11.70% | +11.59% | N/A | +11.53% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.59% | -1.26% | -1.50% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.23% | +10.69% | +12.45% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.33% | +2.94% | +2.41% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.07% Nov/2023 | -2.42% Mar/2026 | 74.0% 37 de 50 | 26.0% 13 de 50 |
| Anual | +15.22% 2025 | +2.24% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.35% | 0.65% |
| CVaR Histórico | 0.58% | 1.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER PREV VERTIX IMA-B RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 35,0% |
| 2 | SANTANDER PREV VERTIX IRF-M RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 20,0% |
| 3 | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 19,6% |
| 4 | CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 13,1% |
| 5 | CLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,4% |
| 6 | CLUBE DO VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,3% |
| 7 | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 8 | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 9 | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 10 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FIF
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