Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.64% | +0.22% | +13.30% | +26.43% | +40.22% | +54.91% | N/A | +60.68% |
| Retorno Anualizado | +13.00% | +22.24% | +13.30% | +12.44% | +11.93% | +11.56% | N/A | +11.82% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.46% | -1.03% | -1.53% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.36% | +10.91% | +12.42% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.47% | +3.17% | +2.38% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.69% Mai/2023 | -0.58% Mar/2026 | 96.2% 50 de 52 | 3.8% 2 de 52 |
| Anual | +13.87% 2025 | +6.16% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.11% | 0.22% |
| CVaR Histórico | 0.18% | 0.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 28,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 25,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 18,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 15,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 12,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
7 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CM OROBÓ II PREVIDÊNCIA FIFM
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