COCOA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RL

Crédito privado60,4% dos ativos60,5% do PLR$ 18,2 mi
Sob sigilo25,2% dos ativos25,2% do PLR$ 7,6 mi
Títulos públicos8,3% dos ativos8,4% do PLR$ 2,5 mi
Fundos6,0% dos ativos6,0% do PLR$ 1,8 mi
Caixa e outros

Exposição por ativo · 12 meses3/5 ativos

ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

BRSTNCLF1RG5

BRSTNCLF1RH3

Competência	ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRSTNCLF1RG5	BRSTNCLF1RH3
set/2025	0,44%	0,13%	3,23%
out/2025	5,28%	0,13%	3,08%
nov/2025	10,51%	0,13%	2,38%
dez/2025	12,18%	0,13%	2,39%
jan/2026	10,87%	0,13%	2,36%
fev/2026	6,63%	1,54%	3,14%
mar/2026	6,02%	3,83%	3,18%
abr/2026	1,73%	3,89%	3,23%
mai/2026	2,95%	3,90%	3,24%
jun/2026	4,65%	3,87%	3,21%
jul/2026	5,82%	3,87%	3,22%
ago/2026	5,98%	3,88%	3,22%

Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.

Posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jul/2026); posições novas, zeradas e sob sigilo sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jul/2026	Ativos (174)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
24,44%	−1,77%	Posições sob sigilo — Debêntures	Sob sigilo	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (25,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jul/2026); posições novas, zeradas e sob sigilo sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jul/2026	Ativos (174)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
24,44%	−1,77%	Posições sob sigilo — Debêntures	Sob sigilo	—

Ativos (174)

Categoria

Tipo

Emissor

Vencimento

24,44%

−1,77%

Posições sob sigilo — Debêntures

Sob sigilo

—

Sob sigilo em ago/2026 · 17 posições

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

FIBRASIL INFRAESTRUTURA FIBRA OTICA S.A.

15/04/2034

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

UHE JURUENA LTDA

15/06/2045

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

DESKTOP S.A

15/06/2032

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

JALLES MACHADO S.A

15/05/2034

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

CASAN

15/04/2032

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A

15/12/2047

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

ATHON GERAÃ‡ÃƒO DISTRIBUÃDA II S.A.

15/09/2041

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

CPFL - PIRATININGA

15/09/2035

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

CPFL

15/10/2033

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

USINA SÃƒO DOMINGOS AÃ‡ÃšCAR E ETANOL S.A.

15/01/2034

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

15/08/2037

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS

15/07/2034

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA

15/06/2037

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A

15/06/2029

—

EMP. ENERG. DE MATO GR…Sob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

ENERSUL

15/07/2036

—

ENERGISA MATO GROSSO D…Sob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

15/07/2036

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

CELPE

15/04/2029