Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +43.01% | +15.25% | +54.05% | N/A | N/A | N/A | N/A | +121.07% |
| Retorno Anualizado | +62.83% | +767.67% | +54.05% | N/A | N/A | N/A | N/A | +77.70% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.25% Set/2026 | -7.93% Fev/2026 | 68.8% 11 de 16 | 31.3% 5 de 16 |
| Anual | +54.59% 2025 | +43.01% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.14% | 4.13% |
| CVaR Histórico | 3.35% | 5.62% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT USD | Exterior | Outros | 95,6% |
| 2 | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,4% |
| 3 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,2% |
| 4 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,1% |
| 5 | HAPV ON | Renda variável | Ação ordinária · HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 1,2% |
| 6 | BRSTNCLTN8I0 | Caixa e outros | Título público federal · 01/04/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,4% |
| 7 | BNB USD | Exterior | Outros | 0,2% |
| 8 | Mini Dolar Futuro - 01/06/2026 | Derivativos | Outros instrumentos derivativos · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,2% |
| 9 | Mini Dolar Futuro - 01/07/2026 | Derivativos | Outros instrumentos derivativos · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,2% |
| 10 | MARGEM BM&F DINHEIRO | Caixa e outros | Debênture simples | 0,2% |
Derivativos: posições compradas +0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −20,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
COINEXT KX ARB FIFM
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