| Competência | BTG PACTUAL CRYPTO WEB3 OPPORTUNITIES - SERIES 01 · FUNDO OFF | BRSTNCNTB716 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 8,14% | 0,00% | 4,94% |
| out/2025 | 7,63% | 0,00% | 4,98% |
| nov/2025 | 7,42% | 0,00% | 5,16% |
| dez/2025 | 7,90% | 0,00% | 5,16% |
| jan/2026 | 7,19% | 0,00% | 5,54% |
| fev/2026 | 7,33% | 0,00% | 5,75% |
| mar/2026 | 7,74% | 0,00% | 5,88% |
| abr/2026 | 7,37% | 0,00% | 8,13% |
| mai/2026 | 8,26% | 0,00% | 5,90% |
| jun/2026 | 8,98% | 8,79% | 5,86% |
| jul/2026 | 9,67% | 0,00% | 5,96% |
| ago/2026 | 11,10% | 8,17% | 5,81% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/05/2029 |
| 5,81% | −0,15% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 5,75% | −0,46% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 4,80% | −4,87% | BTGP VENTURE CAPITAL O… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 4,34% | −0,27% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 3,97% | −0,06% | SPECTRA V LATAM FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,84% | −0,27% | AXIA ENERGIA PNC NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 3,84% | +0,18% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 3,65% | −0,40% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 3,50% | +0,51% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 3,32% | −0,01% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 3,09% | −0,10% | BTG PACTUAL TEVA IABR… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 3,01% | −6,66% | HMC NTS I LP | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 2,99% | +0,01% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 2,95% | +0,03% | NU HOLDINGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 2,79% | −0,34% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 2,68% | −0,17% | ALPHABET INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 2,67% | −0,06% | ATMP FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,43% | +0,05% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 2,41% | −7,26% | ICAPITAL MILLENNIUM FU… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 2,40% | −0,08% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,26% | −0,04% | BERKSHIRE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 2,23% | −0,11% | AMAZON DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 2,16% | +0,06% | MERCADOLIBRE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,82% | −0,08% | RANDON PART PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 1,77% | +0,01% | KEPLER WEBER ON | Renda variável | Ação ordinária | KEPLER WEBER SA | — |
| 1,71% | −0,06% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 1,66% | −0,12% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 1,54% | −0,05% | SPECTRA LATIN AMÉRICA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,45% | +0,11% | MICROSOFT CORP | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 1,04% | −0,02% | CAPSTONE MACRO FI FINA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,88% | −8,79% | BTG PACTUAL CRYPTO WEB… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,87% | −0,01% | SPECTRA IV LATAM FUNDO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,86% | −0,02% | BTG PACTUAL INVESTIMEN… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,53% | −0,01% | PS ATMOS FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,46% | +0,09% | HASHDEX NASDAQ BITCOIN… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,23% | +0,06% | HASHDEX NASDAQ ETHEREU… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,14% | +0,02% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CONTA CORRENTE NO EXTE…Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,85% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| R$ 56.947.378,71Patrimônio líquido |
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