Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.01% | +1.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +19.21% |
| Retorno Anualizado | +19.56% | +18.42% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +19.70% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.63% Dez/2025 | +1.18% Fev/2026 | 100.0% 12 de 12 | 0.0% 0 de 12 |
| Anual | +14.01% 2026 | +4.57% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 27,4% |
| 2 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL TRADEMAX RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 19,9% |
| 3 | SENIOR - MD LESTE IC PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE | Fundos | FIDC | 7,7% |
| 4 | SENIOR - SP CAPITAL | Fundos | FIDC | 7,3% |
| 5 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | Fundos | FIDC | 5,2% |
| 6 | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,0% |
| 7 | BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | Fundos | FIDC | 4,3% |
| 8 | AZURE CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 4,3% |
| 9 | BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Fundos | FIDC | 4,1% |
| 10 | SUBCLASSE DE COTAS SENIORES DA CLASSE ÚNICA DO AXIOS NPL FIDC RESP LIMITADA | Fundos | FIDC | 4,1% |
Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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