Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.07% | +0.14% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +7.07% |
| Retorno Anualizado | +14.03% | +18.60% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.03% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.22% Jul/2026 | +0.11% Mar/2026 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
| Anual | +7.07% 2026 | +7.07% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 35,3% |
| 2 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 26,8% |
| 3 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 22,6% |
| 4 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,3% |
| 5 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 29/05/2028 | 1,9% |
| 6 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 14/09/2028 | 0,9% |
| 7 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Crédito privado | CDB/ RDB · 18/11/2026 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 0,7% |
| 8 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 14/08/2029 | 0,4% |
| 9 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB · 28/10/2026 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 0,4% |
| 10 | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 08/03/2029 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 0,3% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CONCESSIONÁRIAS TBE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RL
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