Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.83% | +0.21% | +14.71% | +30.57% | +47.34% | +68.87% | +90.01% | +210.92% |
| Retorno Anualizado | +14.63% | +21.34% | +14.71% | +14.27% | +13.79% | +14.00% | +13.70% | +10.54% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.36% | +0.83% | +0.91% | +1.05% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.19% | +12.78% | +14.85% | +14.33% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.29% | +5.03% | +4.81% | +5.00% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.43% Ago/2023 | -0.11% Mar/2020 | 98.5% 135 de 137 | 1.5% 2 de 137 |
| Anual | +14.94% 2025 | +2.53% 2020 | 100.0% 12 de 12 | 0.0% 0 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN8A7 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 35,7% |
| 2 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 22,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 20,1% | |
| 4 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Crédito privado | CDB/ RDB · 27/10/2026 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 6,5% |
| 5 | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 30/06/2028 · BANCO SAFRA | 2,6% |
| 6 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 16/01/2029 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 1,1% |
| 7 | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 25/09/2028 · BANCO SAFRA | 0,8% |
| 8 | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 23/03/2028 · BANCO SAFRA | 0,8% |
| 9 | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 17/12/2029 · BANCO SAFRA | 0,8% |
| 10 | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | CDB/ RDB · 22/09/2026 · BCO VOLKSWAGEN SA | 0,6% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (43,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ VERSO P CP RENDA FIXA FIF RL
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