| Competência | BRSTNCNTB0O7 | BRSTNCLF1RH3 | BRSTNCLF1RM3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 0,00% | 2,90% |
| out/2025 | 22,31% | 0,00% | 7,32% |
| nov/2025 | 0,00% | 19,12% | 7,38% |
| dez/2025 | 0,00% | 0,00% | 1,87% |
| jan/2026 | 0,00% | 0,00% | 7,04% |
| fev/2026 | 0,00% | 0,00% | 7,04% |
| mar/2026 | 0,00% | 0,00% | 4,78% |
| abr/2026 | 0,00% | 0,00% | 4,20% |
| mai/2026 | 0,00% | 0,00% | 14,83% |
| jun/2026 | 0,00% | 0,00% | 18,23% |
| jul/2026 | 0,00% | 0,00% | 17,33% |
| ago/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.7 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 27,67% | +27,67% | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | — | — | — |
| 12,91% | +12,91% | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | — | — | — |
| 9,91% | +9,91% | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 3,98% | +3,98% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,02% | +0,02% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 48 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | BRSTNCLF1RM3Sob sigilo | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| — | — | BRSTNCLF1RG5Sob sigilo | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| — | — | BANCO BRADESCO S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/11/2050 |
| — | — | BANCO BRADESCO S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2050 |
| — | — | BRSTNCLF1RL5Sob sigilo | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| — | — | BRSTNCNTB3B8Sob sigilo | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| — | — | BANCO SANTANDER (BRASI…Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 17/09/2026 |
| — | — | NEO PROVECTUS I FUNDO…Sob sigilo | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| — | — | ITAU UNIBANCO HOLDING…Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2050 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| — | — | ITAU UNIBANCO HOLDING…Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 16/11/2050 |
| — | — | BRSTNCNTB674Sob sigilo | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| — | — | BRSTNCNTB4X0Sob sigilo | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| — | — | ITAU UNIBANCO HOLDING…Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/09/2050 |
| — | — | BANCO BRADESCO S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/08/2050 |
| — | — | BTG PACTUAL TEVA DEBÊN…Sob sigilo | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| — | — | BANCO ABC BRASIL S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 05/11/2027 |
| — | — | ITAU UNIBANCO HOLDING…Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2050 |
| — | — | BANCO BRADESCO S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2050 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| — | — | BANCO VOTORANTIM S.A.Sob sigilo | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO VOTORANTIM S.A. | 28/09/2026 |
| — | — | BANCO DAYCOVAL S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 31/10/2028 |
| — | — | BANCO DAYCOVAL S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 28/11/2028 |
| — | — | BRSTNCLTN8F6Sob sigilo | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| — | — | BRSTNCLTN897Sob sigilo | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| — | — | BANCO ABC BRASIL S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 28/09/2026 |
| — | — | ABSOLUTE ALPHA MARB FU…Sob sigilo | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2028 |
| — | — | BANCO BTG PACTUAL S ASob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 12/01/2029 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 12/04/2027 |
| — | — | BANCO SANTANDER (BRASI…Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 23/10/2032 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/12/2029 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | SERENA ENERGIA S.A. | 15/03/2035 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| — | — | BRSTNCNTB0O7Sob sigilo | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| — | — | BANCO ABC BRASIL S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 27/09/2027 |
| — | — | BANCO ABC BRASIL S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 04/10/2027 |
| — | — | BANCO BRADESCO S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| — | — | MERCADO CREDITO SOCIED…Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 31/10/2027 |
| — | — | BRSTNCLTN8A7Sob sigilo | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| — | — | BANCO ABC BRASIL S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 02/10/2026 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/10/2028 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 16/12/2029 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2032 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/06/2030 |
| — | — | VALORES A RECEBERSob sigilo | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 37.698.491,87Patrimônio líquido |
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