Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.96% | +0.62% | +12.72% | +15.84% | +12.86% | -16.47% | -38.80% | N/A |
| Retorno Anualizado | +2.61% | +76.36% | +12.72% | +7.63% | +4.11% | -4.40% | -9.35% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.28% | -8.84% | -17.49% | -22.00% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.55% | +3.10% | -3.54% | -8.73% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.35% | -4.65% | -13.58% | -18.05% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +57.23% Mar/2015 | -40.72% Out/2008 | 59.5% 147 de 247 | 40.5% 100 de 247 |
| Anual | +164.40% 2015 | -33.16% 2022 | 66.7% 14 de 21 | 33.3% 7 de 21 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.35% | 6.27% |
| CVaR Histórico | 5.36% | 8.87% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN8G4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/10/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 99,9% |
| 2 | Cupom Cambio - 04/01/2027 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 1,2% |
| 3 | Cupom Cambio - 01/09/2026 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,7% |
| 4 | Dolar Futuro - 01/09/2026 | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,3% |
| 5 | Cupom Cambio - 01/10/2026 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,1% |
| 6 | Mini Dolar Futuro - 01/09/2026 | Derivativos | Outros instrumentos derivativos · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,1% |
| 7 | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros · BCO CITIBANK SA | 0,1% |
| 8 | Dolar Futuro - 01/10/2026 | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,1% |
| 9 | Cupom Cambio - 03/07/2028 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,0% |
| 10 | Mini Dolar Futuro - 01/10/2026 | Derivativos | Outros instrumentos derivativos · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +2,0% / vendidas −1,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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