Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +21.65% | -0.99% | +25.68% | +25.83% | +47.50% | N/A | N/A | +51.03% |
| Retorno Anualizado | +29.73% | -59.78% | +25.68% | +12.17% | +13.83% | N/A | N/A | +12.36% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.73% | +0.87% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.10% | +12.82% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.20% | +5.07% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.30% Mai/2026 | -5.66% Mar/2026 | 65.9% 29 de 44 | 34.1% 15 de 44 |
| Anual | +21.65% 2026 | +5.50% 2025 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.57% | 1.21% |
| CVaR Histórico | 1.09% | 2.09% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP PARIBAS ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,2% |
| 2 | BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,6% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CONEXÃO BNP PARIBAS DIVERSIFIED DYNAMIC FIF - CIC MULTI - RL
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