Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.64% | +1.52% | +21.00% | +28.02% | +27.83% | +46.81% | +66.39% | +66.66% |
| Retorno Anualizado | +22.68% | +296.74% | +21.00% | +13.15% | +8.53% | +10.08% | +10.72% | +10.50% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.76% | -4.43% | -3.02% | -1.93% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.07% | +7.51% | +10.93% | +11.35% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.17% | -0.23% | +0.89% | +2.02% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.07% Abr/2026 | -2.97% Out/2024 | 66.7% 42 de 63 | 33.3% 21 de 63 |
| Anual | +19.35% 2022 | -8.43% 2024 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.65% | 1.12% |
| CVaR Histórico | 0.92% | 1.37% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG CLAVE MA STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,4% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,8% |
| 3 | BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,6% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CONEXÃO CLAVE ALPHA MACRO FIF - CIC MULTIMERCADO - RL
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