Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.21% | -2.15% | +6.02% | +12.19% | +8.08% | +13.21% | +31.46% | +40.20% |
| Retorno Anualizado | +11.22% | -21.95% | +6.02% | +5.92% | +2.62% | +3.15% | +5.62% | +6.25% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.94% | -10.29% | -9.91% | -7.00% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.06% | +1.54% | +3.84% | +6.40% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.45% | -5.75% | -5.95% | -2.89% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.53% Jun/2023 | -3.35% Ago/2024 | 62.7% 42 de 67 | 37.3% 25 de 67 |
| Anual | +11.46% 2021 | -4.83% 2025 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.61% | 1.03% |
| CVaR Histórico | 0.92% | 1.52% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIANT ZARATHUSTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,4% |
| 2 | BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,4% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CONEXÃO GIANT ZARATHUSTRA FIF- CIC MULTIMERCADO- RL
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