Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.74% | +0.82% | +10.29% | +26.08% | +36.87% | +26.63% | +69.56% | +185.67% |
| Retorno Anualizado | +9.04% | +111.35% | +10.29% | +12.29% | +11.03% | +6.08% | +11.14% | +10.65% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.62% | -1.93% | -7.01% | -1.51% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.21% | +10.01% | +6.94% | +11.77% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.31% | +2.27% | -3.10% | +2.44% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.40% Mar/2022 | -5.67% Mar/2026 | 72.2% 91 de 126 | 27.8% 35 de 126 |
| Anual | +21.44% 2022 | -1.46% 2023 | 90.9% 10 de 11 | 9.1% 1 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.47% | 0.92% |
| CVaR Histórico | 0.74% | 1.18% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX ESTRATÉGIA NIMITZ FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,4% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 1,1% |
| 3 | BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,6% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CONEXÃO SPX NIMITZ BP FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RL
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