Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.78% | -0.13% | +5.50% | +16.85% | N/A | N/A | N/A | +22.73% |
| Retorno Anualizado | +5.05% | -11.15% | +5.50% | +8.10% | N/A | N/A | N/A | +8.04% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.81% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +10.02% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.88% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.09% Jan/2026 | -1.63% Dez/2024 | 66.7% 22 de 33 | 33.3% 11 de 33 |
| Anual | +15.07% 2025 | +2.78% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.34% | 0.59% |
| CVaR Histórico | 0.49% | 0.70% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 4,5% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 4,3% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 4,1% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BARREIRAS HOLDING S.A. | 3,6% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 3,6% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 3,6% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MRS LOGÍSTICA S/A | 3,5% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VLI MULTIMODAL S.A | 3,5% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 3,2% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 3,2% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CONFINIA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
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