| Competência | KLAC US - KLA-TENCOR CORP - 2200 · 1 | ASML US - ASML HOLDING NV-NY REG SHS - 330 · 999 | VALORES A RECEBER |
|---|---|---|---|
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,03% |
| fev/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,08% |
| mar/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,16% |
| abr/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,32% |
| mai/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,29% |
| jun/2026 | 24,76% | 3,45% | 0,35% |
| jul/2026 | 23,67% | 3,17% | 0,39% |
| ago/2026 | 24,69% | 3,39% | 0,53% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (71,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 31,23% | −8,21% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,34% | −21,33% | BRK/B US - BERKSHIRE H… | Exterior | Ação ordinária | — | 31/12/2049 |
| 2,26% | +0,06% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,22% | −21,45% | TSM US - TAIWAN SEMICO… | Exterior | Ação ordinária | — | 31/12/2049 |
| 2,13% | −21,54% | TSLA US - TESLA INC -… | Exterior | Ação ordinária | — | 31/12/2049 |
| 2,07% | −21,60% | MSFT US - MICROSOFT CO… | Exterior | Ação ordinária | — | 31/12/2049 |
| 1,98% | −1,19% | ASML US - ASML HOLDING… | Exterior | Outros | — | 31/12/2049 |
| 1,68% | −21,99% | AMZN US - AMAZON.COM,… | Exterior | Ação ordinária | — | 31/12/2049 |
| 1,52% | −22,15% | GOOGL US - GOOGLE INC… | Exterior | Ação ordinária | — | 31/12/2049 |
| 1,51% | −22,16% | COST US - COSTCO WHOLE… | Exterior | Ação ordinária | — | 31/12/2049 |
| 1,41% | −1,76% | DUOL US - DUOLINGO INC… | Exterior | Outros | — | 31/12/2049 |
| 1,37% | −22,30% | KLAC US - KLA-TENCOR C… | Exterior | Ação ordinária | — | 31/12/2049 |
| 1,23% | −22,44% | AXP US - AMERICAN EXPR… | Exterior | Ação ordinária | — | 31/12/2049 |
| 1,11% | −22,56% | AAPL US - APPLE INC -… | Exterior | Ação ordinária | — | 31/12/2049 |
| 1,10% | −22,57% | CPRT US - COPART INC -… | Exterior | Ação ordinária | — | 31/12/2049 |
| 1,09% | −22,58% | V US - VISA INC - 810 | Exterior | Ação ordinária | — | 31/12/2049 |
| 1,09% | −22,58% | RACE US - NEW BUSINESS… | Exterior | Ação ordinária | — | 31/12/2049 |
| 1,08% | −22,59% | APPF US - APPFOLIO INC… | Exterior | Ação ordinária | — | 31/12/2049 |
| 1,05% | −22,62% | ADBE US - ADOBE SYSTEM… | Exterior | Ação ordinária | — | 31/12/2049 |
| 0,84% | −22,83% | PLD US - PROLOGIS INC… | Exterior | Ação ordinária | — | 31/12/2049 |
| 0,78% | −22,89% | EQIX US - EQUINIX INC… | Exterior | Ação ordinária | — | 31/12/2049 |
| 0,53% | +0,14% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,50% | −23,17% | ARE US - ALEXANDRIA RE… | Exterior | Ação ordinária | — | 31/12/2049 |
| 0,25% | −0,06% | ITAÚ SOBERANO RENDA FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | +0,01% | 3AMCUXUC - AMUNDI FDS-… | Exterior | Fundos Offshore | — | 31/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MOVIDA DIR ORD NMNova | Crédito privado | Recibo de subscrição | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 31/08/2026 |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
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| 0,00% | −0,04% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 146.263.563,62Patrimônio líquido |
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