Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.96% | +2.79% | +16.88% | +34.74% | +45.89% | +54.48% | +38.09% | +82.88% |
| Retorno Anualizado | +13.44% | +1135.64% | +16.88% | +16.08% | +13.42% | +11.49% | +6.67% | +7.68% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.17% | +0.46% | -1.60% | -5.98% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.00% | +12.40% | +12.34% | +7.30% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.10% | +4.65% | +2.30% | -2.03% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.40% Nov/2023 | -13.83% Mar/2020 | 63.6% 63 de 99 | 36.4% 36 de 99 |
| Anual | +28.61% 2025 | -12.34% 2021 | 66.7% 6 de 9 | 33.3% 3 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.06% | 1.86% |
| CVaR Histórico | 1.67% | 2.95% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 48,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 35,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 5,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 4,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,7% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 2,4% | |
| 7 | NVIDIA CORP DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 1,3% |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
10 posições sob sigilo (99,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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