| Competência | CONTEA CAPITAL VERONA FI EM COTAS DE FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | VX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | FIDC SINAI CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 40,60% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 52,31% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 50,30% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 49,55% | 0,00% | 0,00% |
| fev/2026 | 51,06% | 0,00% | 0,00% |
| mar/2026 | 53,55% | 0,00% | 0,00% |
| abr/2026 | 53,78% | 0,00% | 0,00% |
| mai/2026 | 51,49% | 0,00% | 0,00% |
| jun/2026 | 43,64% | 0,00% | 0,00% |
| jul/2026 | 41,52% | 0,00% | 0,00% |
| ago/2026 | 35,60% | 0,00% | 0,00% |
| set/2026 | 36,05% | 17,76% | 9,65% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 17,76% | +17,76% | VX SOBERANO FUNDO DE I…Nova | Fundos | — | VX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | — |
| 9,65% | +9,65% | FIDC SINAI CONSIG FUND…Nova | Fundos | — | FIDC SINAI CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 9,27% | −1,62% | VERSATILE FUNDO DE INV… | Fundos | — | VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 9,19% | +0,06% | B7 FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | — | B7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PRECATÓRIOS E DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | — |
| 8,57% | +0,14% | FIDC CANAAN - FUNDO DE… | Fundos | — | FIDC CANAAN - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,45% | −3,34% | Debêntures | Crédito privado | Debênture simples | — | 20/05/2036 |
| 3,47% | −4,32% | Debêntures | Crédito privado | Debênture simples | — | 20/05/2036 |
| 0,98% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINEDU.TECH | — |
| 0,34% | −0,04% | EDUCBANK FUNDO DE INVE… | Fundos | — | EDUCBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,22% | +0,22% | VAL A RECEBENova | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 0,17% | −0,01% | FC MONEY FUNDO DE INV… | Fundos | — | FC MONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,02% | 0,00% | TELCOBANK I FUNDO DE I… | Fundos | — | TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,01% | TX FISCALIZ DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VORTX CAIXA | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | LIQUIDAR | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 5 posições | ||||||
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| 0,00% | −16,80% | BEYOND SOBERANO FIF CL…Zerado | Fundos | — | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | — |
| 0,00% | −9,68% | ONIX FI EM COTAS DE FU…Zerado | Fundos | — | ONIX FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,26% | AMALFI FUNDO DE INVEST…Zerado | Fundos | — | AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,03% | AMALFI FUNDO DE INVEST…Zerado | Fundos | — | AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA 08/26 DIFERIDOZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 116.896.216,33Patrimônio líquido |
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