| Competência | VX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | FIDC SINAI CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | EDUCBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,33% |
| nov/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,46% |
| dez/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,47% |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | — | — | — |
| mar/2026 | — | — | — |
| abr/2026 | — | — | — |
| mai/2026 | — | — | — |
| jun/2026 | 0,00% | 0,00% | 4,50% |
| jul/2026 | 0,00% | 0,00% | 6,05% |
| ago/2026 | 0,00% | 0,00% | 10,09% |
| set/2026 | 16,64% | 13,38% | 9,50% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| VX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA |
| — |
| 13,38% | +13,38% | FIDC SINAI CONSIG FUND…Nova | Fundos | — | FIDC SINAI CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 9,50% | −0,59% | EDUCBANK FUNDO DE INVE… | Fundos | — | EDUCBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 8,88% | 0,00% | B7 FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | — | B7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PRECATÓRIOS E DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | — |
| 8,29% | −1,51% | VERSATILE FUNDO DE INV… | Fundos | — | VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 7,68% | −0,06% | FIDC CANAAN - FUNDO DE… | Fundos | — | FIDC CANAAN - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 7,12% | +0,08% | ORBITA CAPITAL FUNDO D… | Fundos | — | ORBITA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 6,14% | −1,04% | AMALFI FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,69% | −3,03% | Debêntures | Crédito privado | Debênture simples | — | 20/05/2036 |
| 4,24% | +0,05% | GALAXY CONSIG FUNDO DE… | Fundos | — | GALAXY CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,64% | −0,08% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINEDU.TECH | — |
| 3,10% | −4,62% | Debêntures | Crédito privado | Debênture simples | — | 20/05/2036 |
| 2,44% | +0,04% | FACIO 3 FUNDO DE INVES… | Fundos | — | FACIO 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,79% | +0,03% | FACIO 4 FUNDO DE INVES… | Fundos | — | FACIO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,44% | +0,01% | KIN FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | KIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,69% | −0,01% | PIEMONTE FUNDO DE INVE… | Fundos | — | PIEMONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,30% | +0,30% | VAL A RECEBENova | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 0,12% | 0,00% | AMORT RECEB | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | TX FISCALIZ DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | TELCOBANK I FUNDO DE I… | Fundos | — | TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | TX FIS CVM VAL A RE | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VORTX CAIXANova | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −14,63% | BEYOND SOBERANO FIF CL…Zerado | Fundos | — | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | — |
| 0,00% | −13,51% | ONIX FI EM COTAS DE FU…Zerado | Fundos | — | ONIX FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA 08/26 DIFERIDOZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 72.559.967,10Patrimônio líquido |
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