Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.30% | +1.50% | +15.13% | +38.15% | +57.13% | +90.10% | N/A | +91.79% |
| Retorno Anualizado | +16.30% | +27.97% | +15.13% | +17.54% | +16.26% | +17.42% | N/A | +17.33% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.79% | +3.36% | +4.36% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +21.01% | +14.43% | +17.27% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.15% | +9.43% | +8.80% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.55% Jan/2024 | -15.95% Abr/2026 | 76.1% 35 de 46 | 23.9% 11 de 46 |
| Anual | +25.67% 2025 | +8.21% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.72% | 1.56% |
| CVaR Histórico | 1.66% | 3.81% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 55,0% |
| 2 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 31,0% |
| 3 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,9% |
| 4 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,2% |
| 5 | Opções - BOVAU180 | Derivativos | Opção de venda · ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,7% |
| 6 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 7 | ESTORNO DESPESA TAXA DE GESTÃO | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 8 | Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-WIN-V26 | Derivativos | Futuro de WIN:Ibovespa futuro · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,2% |
| 9 | LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO) BM&F | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 10 | Opções - BOVAU39 | Derivativos | Opção de venda · ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,1% |
Derivativos: posições compradas +0,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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