Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +40,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/01/2029 |
| 9,86% | +0,03% | TER:ITAU:230326 | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 8,13% | +0,03% | TER:ITAU:210826 | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 6,12% | +5,96% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 3,85% | +0,01% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 3,50% | +0,01% | TER:ITAU:070426 | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 2,39% | +0,01% | TER:ITAU:010426 | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 2,32% | +2,32% | TER:ITAU:200426Nova | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 2,27% | +2,27% | TER:ITAU:030826Nova | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 2,25% | +0,01% | TER:ITAU:130726 | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 1,61% | +0,01% | TER:ITAÚ:100826 | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 1,31% | +0,01% | TER:ITAU:190326 | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 1,27% | 0,00% | TER:ITAU:080626 | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 1,02% | 0,00% | TER:ITAU:170426 | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 0,73% | +0,16% | TER:ITAU:130426 | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 0,55% | +0,55% | TER:ITAU:100426Nova | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 0,45% | 0,00% | TER:ITAU:060326 | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 0,38% | 0,00% | TER:ITAU:060426 | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 0,35% | 0,00% | TER:ITAU:150426 | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 0,35% | +0,06% | TER:ITAU:100326 | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 0,29% | 0,00% | TER:ITAU:180526 | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 0,19% | +0,19% | TER:ITAU:070526Nova | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 0,19% | +0,19% | TER:ITAU:130326Nova | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 0,17% | +0,17% | TER:ITAU:200326Nova | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 0,17% | +0,17% | TER:ITAU:160326Nova | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 0,11% | +0,11% | TER:ITAU:170826Nova | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 0,06% | +0,06% | TER:ITAU:250326Nova | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 0,03% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | TER:ITAU:040326 | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 12 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −44,02% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | −9,80% | TER:ITAU:110226Zerado | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 0,00% | −4,19% | TER:ITAU:170326Zerado | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 0,00% | −1,53% | TER:ITAÚ:100226Zerado | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,71% | TER:ITAU:180226Zerado | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,46% | TER:ITAU:260226Zerado | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,37% | TER:ITAU:090226Zerado | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,35% | TER:ITAU:250226Zerado | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,35% | TER:ITAU:130226Zerado | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,32% | TER:ITAU:240226Zerado | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,22% | TER:ITAU:020226Zerado | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,10% | TER:ITAU:270226Zerado | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| R$ 28.285.352,48Patrimônio líquido |
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