Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (23,8% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/06/2032 |
| 23,21% | −1,15% | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,63% | −0,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/02/2038 |
| 1,36% | −0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 1,21% | −0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 1,21% | −0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2041 |
| 1,13% | −0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 1,06% | −0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 1,01% | −0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 0,94% | −0,29% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,90% | −0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2037 |
| 0,84% | −0,26% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA | 15/04/2030 |
| 0,82% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2036 |
| 0,81% | +0,78% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 0,76% | −0,23% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,76% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,75% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2035 |
| 0,71% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/12/2035 |
| 0,71% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2035 |
| 0,69% | +0,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 0,67% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 0,66% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 0,66% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/01/2035 |
| 0,64% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/12/2036 |
| 0,62% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,62% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2033 |
| 0,61% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 0,61% | +0,61% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/06/2036 |
| 0,60% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 0,59% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,58% | −0,98% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,55% | −0,16% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,53% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2047 |
| 0,50% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 0,47% | +0,47% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 15/12/2047 |
| 0,47% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA RODOANEL OESTE SA | 15/04/2031 |
| 0,47% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2037 |
| 0,47% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/10/2033 |
| 0,41% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2039 |
| 0,41% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2040 |
| 0,39% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 0,38% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 0,37% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FIBRASIL INFRAESTRUTURA FIBRA OTICA S.A. | 15/04/2034 |
| 0,37% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/05/2035 |
| 0,36% | −0,11% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,33% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. | 15/02/2030 |
| 0,32% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 0,30% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO CAFÉ SPE S.A. | 15/03/2041 |
| 0,30% | −0,10% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 0,29% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 0,28% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 0,27% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CLI SUL S.A. | 10/10/2031 |
| 0,26% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2040 |
| 0,24% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 25/04/2032 |
| 0,24% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ASSURUÁ 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A. | 15/06/2041 |
| 0,23% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,23% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2032 |
| 0,23% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GDS SUBHOLDING S.A. | 15/09/2043 |
| 0,22% | +0,22% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | UHE JURUENA LTDA | 15/06/2045 |
| 0,22% | +0,22% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | URBIA CATARATAS S/A | 15/02/2041 |
| 0,21% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 0,21% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. | 15/08/2035 |
| 0,21% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 0,21% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/05/2034 |
| 0,21% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2028 |
| 0,21% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 0,21% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATLAS LUIZ CARLOS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. | 15/07/2044 |
| 0,21% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A. | 15/08/2041 |
| 0,21% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 0,21% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 0,20% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 0,20% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 0,18% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/11/2036 |
| 0,18% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2038 |
| 0,18% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,18% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGEO LESTE S.A | 15/06/2032 |
| 0,17% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/09/2036 |
| 0,17% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2040 |
| 0,16% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 0,16% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,16% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/08/2035 |
| 0,16% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,16% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TESC - TERMINAL SANTA CATARINA S/A | 15/12/2035 |
| 0,16% | +0,16% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COLOMBO AGROINDÚSTRIA S/A | 15/12/2032 |
| 0,16% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDRO FORTE ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO S.A. | 15/03/2044 |
| 0,15% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/12/2029 |
| 0,15% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRAZIL TOWER, CESSÃO DE INFRA-ESTRUTURAS S.A | 15/02/2039 |
| 0,15% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 15/12/2047 |
| 0,14% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2032 |
| 0,14% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESSENTIA PCHS S.A. | 25/03/2032 |
| 0,13% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,13% | +0,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/12/2032 |
| 0,13% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2036 |
| 0,13% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 0,12% | +0,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA II S.A. | 15/09/2041 |
| 0,12% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CLI SUL S.A. | 15/08/2035 |
| 0,11% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 0,11% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 0,10% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/06/2037 |
| 0,10% | −0,03% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| Zeradas desde jun/2026 · 30 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,85% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −1,87% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 20/02/2027 |
| 0,00% | −1,17% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 0,00% | −1,17% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,98% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2037 |
| 0,00% | −0,66% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2039 |
| 0,00% | −0,46% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,00% | −0,45% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRADO LOGISTICA SA | 25/02/2029 |
| 0,00% | −0,39% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CIA AGUAS ITAPEMA | 15/06/2042 |
| 0,00% | −0,33% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,29% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ULTRAFERTIL SA | 02/09/2031 |
| 0,00% | −0,28% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CERRADINHO BIOENERGIA S.A. | 15/12/2034 |
| 0,00% | −0,28% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CAMIL ALIMENTOS S/A | 30/10/2028 |
| 0,00% | −0,28% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 20/06/2029 |
| 0,00% | −0,27% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/09/2035 |
| 0,00% | −0,23% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,00% | −0,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/12/2036 |
| 0,00% | −0,18% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | FARO ENERGY PROJ. SOL. HOL. IV S.A | 15/01/2040 |
| 0,00% | −0,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 10/12/2026 |
| 0,00% | −0,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/09/2032 |
| 0,00% | −0,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS PARAIBA SA | 15/05/2044 |
| 0,00% | −0,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COQUEIROS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 09/07/2030 |
| 0,00% | −0,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PAX INVESTIMENTOS EM AEROPORTOS S.A. | 15/02/2040 |
| 0,00% | −0,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 20/12/2027 |
| 0,00% | −0,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PRS AEROPORTOS S.A. | 15/02/2040 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | USINA UBERABA S.A. | 15/11/2035 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2041 |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| R$ 59.172.861,59Patrimônio líquido |
|---|