Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.72% | -0.29% | +2.59% | +13.18% | +18.05% | +0.95% | -10.33% | -12.77% |
| Retorno Anualizado | -0.96% | -23.41% | +2.59% | +6.39% | +5.69% | +0.24% | -2.16% | -2.46% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.52% | -7.27% | -12.85% | -14.81% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.31% | +4.67% | +1.09% | -1.53% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.59% | -3.07% | -8.95% | -10.86% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.31% Dez/2021 | -16.47% Abr/2022 | 49.3% 33 de 67 | 50.7% 34 de 67 |
| Anual | +26.19% 2025 | -28.18% 2022 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.71% | 2.96% |
| CVaR Histórico | 2.55% | 3.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 24,5% |
| 2 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,7% |
| 3 | MONTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 10,3% |
| 4 | MÚLTIPLO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL | Fundos | FIDC | 8,9% |
| 5 | CAIXA EXTERNO OFFSHORE | Caixa e outros | Outros | 5,5% |
| 6 | REAL CAPITAL PARTNERS ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,9% |
| 7 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,2% |
| 8 | FEGIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,9% |
| 9 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 1,9% |
| 10 | ISHARES USD TREASURY BOND 7 10YR UCITS ETF USD ACC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 1,6% |
Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CORUMBAU FIFM
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