Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -49.80% | -36.96% | -53.24% | -53.66% | -48.03% | -69.81% | -71.10% | -23.39% |
| Retorno Anualizado | -60.91% | -99.64% | -53.24% | -31.93% | -19.60% | -25.87% | -21.98% | -1.90% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -45.80% | -32.55% | -38.96% | -34.60% | — |
| Dolar | — | — | — | -29.39% | -21.18% | -25.75% | -21.44% | — |
| IMA-B | — | — | — | -41.18% | -27.60% | -34.80% | -30.44% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.93% Abr/2020 | -42.52% Mai/2023 | 76.0% 127 de 167 | 24.0% 40 de 167 |
| Anual | +19.66% 2020 | -49.80% 2026 | 66.7% 10 de 15 | 33.3% 5 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.49% | 1.12% |
| CVaR Histórico | 1.64% | 5.34% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 38,7% |
| 2 | EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,2% |
| 3 | 3PRAGCLM - PRAGMA FUND SPC CL M - PECLM0002021 - PRAG - 138578,187566 | Exterior | Fundos Offshore · 28/12/2050 | 8,9% |
| 4 | 3PREQU_I - PRIV EQUIT SEGR CL I - PECLI0002019 - JPMORGAN - 71769,82338 | Exterior | Fundos Offshore · 29/12/2050 | 8,8% |
| 5 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA SOLAR I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 3,8% |
| 6 | 3PRAFSCK - PRAGMA F SPC PE CL K - PECLK0002020 - JPMORGAN - 34619,586876 | Exterior | Fundos Offshore · 31/12/2050 | 3,0% |
| 7 | COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 2,7% |
| 8 | Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada | Fundos | FI Participações | 2,5% |
| 9 | PERFIN INFRA II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,2% |
| 10 | ARCH CAPITAL DATA CENTERS FIP SUBCLASSE D2 | Fundos | FI Participações | 2,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
COSECHA I FIFM CP - RL
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