Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.55% | +0.36% | +9.49% | +23.89% | +37.15% | +25.14% | +32.59% | +59.45% |
| Retorno Anualizado | +7.43% | +20.92% | +9.49% | +11.31% | +11.10% | +5.77% | +5.80% | +5.92% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.60% | -1.85% | -7.32% | -6.85% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.23% | +10.09% | +6.62% | +6.43% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.33% | +2.34% | -3.42% | -2.90% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.74% Nov/2020 | -13.28% Mar/2020 | 76.8% 76 de 99 | 23.2% 23 de 99 |
| Anual | +15.88% 2025 | -9.88% 2022 | 77.8% 7 de 9 | 22.2% 2 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.55% | 1.18% |
| CVaR Histórico | 1.20% | 2.80% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 19,0% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 18,0% |
| 3 | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 16,3% |
| 4 | NEO PROVECTUS II A FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 13,8% |
| 5 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,1% |
| 6 | KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,3% |
| 7 | LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,8% |
| 8 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 3,3% | |
| 9 | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,2% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · DMCARD SECURITIZADORA S.A. | 0,9% |
Passivos e obrigações: −2,8% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (3,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
COSENZA FIFM CP IE RL
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