| Competência | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 14,85% | 9,94% | 8,19% |
| out/2025 | 14,80% | 9,96% | 8,11% |
| nov/2025 | 16,19% | 9,93% | 8,20% |
| dez/2025 | 16,10% | 9,95% | 8,12% |
| jan/2026 | 13,08% | 9,99% | 8,90% |
| fev/2026 | 13,16% | 9,87% | 8,95% |
| mar/2026 | 13,60% | 9,71% | 9,07% |
| abr/2026 | 7,32% | 9,65% | 9,04% |
| mai/2026 | 9,08% | 9,66% | 9,09% |
| jun/2026 | 14,13% | 9,57% | 9,19% |
| jul/2026 | 12,35% | 9,63% | 9,40% |
| ago/2026 | 9,87% | 9,60% | 9,43% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (30) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,87% | −2,48% | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIX… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (0,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 9,60% | −0,03% | CAPSTONE MACRO A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,43% | +0,03% | GENOA CAPITAL VESTAS A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,06% | 0,00% | ITAÚ VÉRTICE MULTIMESA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,90% | +0,32% | KAPITALO ZETA A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,31% | −0,06% | ABS BOLD A FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,43% | −2,41% | ITAÚ VÉRTICE JANEIRO O… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,98% | 0,00% | ITAÚ SOLUTIONS VEGA PR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,79% | −0,03% | ITAÚ FUND OF FUNDS MUL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,50% | +0,05% | VÉRTICE CRUSADER INVES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,07% | −0,10% | TRUXT II LONG SHORT PL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,94% | +0,01% | SUBCLASSE IBIUNA LONG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,78% | −0,03% | WHG CASA LN FIF DA CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,52% | −0,03% | GAMA SCHRODER GAIA CON… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,41% | +2,41% | VERDE AM TAU FUNDO DE…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,37% | +2,36% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,13% | +0,06% | TRUXT LONG BIAS A II F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,06% | −0,02% | ATIT VÉRTICE FOF FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,92% | −0,01% | VÉRTICE DYN COU FIF CI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,90% | +0,01% | ABSOLUTE PACE A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,76% | −0,02% | SHARP LONG BIASED A FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,67% | +0,07% | KAPITALO SND FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,29% | −0,04% | ABSOLUTO PARTNERS I.2… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,96% | −0,02% | OCEANA VALOR A3 FIC DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,79% | 0,00% | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2032 |
| 0,75% | 0,00% | ITAÚ AÇÕES FUND OF FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,52% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,33% | −0,01% | ITAÚ VÉRTICE FUNDAMENT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 127.049.497,51Patrimônio líquido |
|---|