Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.99% | +1.01% | +4.67% | +15.73% | N/A | N/A | N/A | +22.71% |
| Retorno Anualizado | -1.32% | +241.02% | +4.67% | +7.58% | N/A | N/A | N/A | +9.30% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.32% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +9.84% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.10% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.27% Out/2024 | -7.55% Jul/2026 | 65.5% 19 de 29 | 34.5% 10 de 29 |
| Anual | +21.37% 2024 | -0.99% 2026 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.12% | 1.84% |
| CVaR Histórico | 1.62% | 2.32% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 37,5% |
| 2 | CAIXA EXTERNO OFFSHORE | Caixa e outros | Outros | 11,2% |
| 3 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 8,3% |
| 4 | BRSTNCLTN8M2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/04/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,2% |
| 5 | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,5% |
| 6 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,2% |
| 7 | ALPHABET INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 3,5% |
| 8 | ROLLS-ROYCE GROUP PLC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 3,0% |
| 9 | MICROSOFT CORP | Exterior | Ação ordinária | 2,7% |
| 10 | GENERAL ELECTRIC CO | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 2,5% |
Derivativos: posições compradas +0,9% / vendidas −0,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
COWBOYS FI EM AÇÕES
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