Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.49% | +7.29% | +13.73% | +21.54% | +17.83% | +7.62% | -2.03% | +436.91% |
| Retorno Anualizado | +11.43% | +61808.36% | +13.73% | +10.24% | +5.62% | +1.85% | -0.41% | +9.76% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -9.71% | -13.01% | -13.10% | -11.63% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.17% | +4.61% | +2.71% | +0.22% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.27% | -3.14% | -7.33% | -9.11% | — |
| CDI | — | — | — | -3.66% | -7.33% | -11.22% | -13.05% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.65% Abr/2009 | -25.09% Mar/2020 | 59.6% 130 de 218 | 40.4% 88 de 218 |
| Anual | +116.92% 2009 | -33.87% 2008 | 73.7% 14 de 19 | 26.3% 5 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.89% | 3.54% |
| CVaR Histórico | 3.07% | 5.48% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 80,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 15,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 2,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
6 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
COX TOP CLASSE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES - RL
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