Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +42,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,23% |
| +0,23% |
| ITSA PN N1Nova |
| Derivativos |
| Opção de compra |
| ITAÚSA |
| 19/02/2027 |
| 0,23% | +0,14% | GGBR PN N1 | Derivativos | Opção de venda | GERDAU S.A. | 19/06/2026 |
| 0,26% | −0,06% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,28% | +0,09% | IRBR ON NM | Derivativos | Opção de venda | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 18/12/2026 |
| 0,30% | −0,03% | 04/03/1998 ITSA4 | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,33% | +0,07% | CSNA ON | Derivativos | Opção de venda | CSN | 18/12/2026 |
| 0,36% | +0,30% | BBDC PN N1 | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 17/07/2026 |
| 0,37% | +0,37% | Ajuste Cota Passivo | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,38% | −0,45% | 30/12/1997 CSNA3 | Derivativos | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,38% | +0,22% | CSNA ON | Derivativos | Opção de venda | CSN | 18/06/2027 |
| 0,38% | −0,05% | ITAUSA PN N1 | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,38% | +0,38% | IRBR ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 21/08/2026 |
| 0,40% | +0,40% | VALE /ATZ ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | VALE | 15/05/2026 |
| 0,40% | +0,40% | BBAS ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 18/12/2026 |
| 0,41% | −0,05% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,45% | −0,03% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,46% | +0,46% | VALE /ATZ ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | VALE | 15/05/2026 |
| 0,47% | +0,47% | VALE ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/06/2026 |
| 0,50% | +0,50% | VALE ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/06/2026 |
| 0,51% | +0,42% | BBAS ON NM | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 18/12/2026 |
| 0,54% | +0,21% | CSNA ON | Derivativos | Opção de venda | CSN | 18/06/2027 |
| 0,55% | +0,28% | CSNA ON | Derivativos | Opção de venda | CSN | 16/04/2027 |
| 0,58% | −0,16% | VALE /EDJ ON NM | Derivativos | Opção de compra | VALE | 18/12/2026 |
| 0,62% | −0,16% | VALE /EDJ ON NM | Derivativos | Opção de compra | VALE | 18/12/2026 |
| 0,63% | +0,63% | VALE /EDJ ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | VALE | 21/08/2026 |
| 0,75% | +0,72% | BBAS ON NM | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/01/2027 |
| 0,82% | −0,07% | 29/04/2021 CXSE3 | Derivativos | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,82% | −0,05% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Derivativos | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,89% | +0,89% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 18/12/2026 |
| 0,90% | +0,56% | BBAS ON NM | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 18/09/2026 |
| 0,93% | +0,93% | ITUB PN N1Nova | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 16/04/2027 |
| 1,09% | +1,09% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 18/09/2026 |
| 1,17% | +1,17% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 21/08/2026 |
| 1,23% | +0,20% | IRBR ON NM | Derivativos | Opção de venda | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 18/12/2026 |
| 1,33% | +0,73% | BBDC /EJS PN N1 | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 18/09/2026 |
| 1,58% | −0,58% | ITUB PN N1 | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 16/04/2027 |
| 1,81% | −0,56% | SID NACIONAL ON | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 2,04% | +2,04% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 16/07/2027 |
| 2,21% | −0,52% | IRBBRASIL RE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 2,38% | +1,42% | BBDC PN N1 | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 17/07/2026 |
| 2,45% | −2,85% | IRBBRASIL RE ON NM | Derivativos | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 3,07% | −2,59% | 31/07/2017 IRBR3 | Derivativos | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 3,63% | +2,54% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 4,09% | −2,65% | 20/05/2009 ITUB4 | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 5,02% | −3,94% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 5,23% | −0,75% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 6,08% | +3,92% | DAYCOVAL CLASSE DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 15,20% | −2,60% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 81,54% | +9,61% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 84 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,40% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 18/12/2026 |
| 0,00% | −1,05% | 30/09/1997 BBAS3Zerado | Derivativos | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,88% | PETR DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,64% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 16/10/2026 |
| 0,00% | −0,46% | ITSA /EJ PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,37% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,36% | ORD. VENDA BOLSASZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,16% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,12% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,11% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 18/09/2026 |
| 0,00% | −0,11% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,09% | 24/03/1997 PETR4Zerado | Derivativos | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,08% | VALE ON - 20/03/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | — |
| 0,00% | −0,07% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,07% | CSNA ONZerado | Derivativos | Opção de venda | CSN | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,06% | GGBR PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | GERDAU S.A. | 18/12/2026 |
| 0,00% | −0,05% | CSNA ONZerado | Derivativos | Opção de compra | CSN | 18/12/2026 |
| 0,00% | −0,04% | IRBR ON - 17/04/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 18/12/2026 |
| 0,00% | −0,04% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 18/12/2026 |
| 0,00% | −0,03% | PETR PN - 18/12/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,03% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,02% | IRBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,02% | CXSE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | IRBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 18/12/2026 |
| 0,00% | −0,01% | CXSE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | GGBR PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | GERDAU S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CSNA ONZerado | Derivativos | Opção de compra | CSN | 18/06/2027 |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ITSA PN - 15/05/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚSA | — |
| 0,00% | 0,00% | VALE /ATZ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BBDC FM/EJS PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 21/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ITSA PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IRBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IRBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IRBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CSNA /ATZ ONZerado | Derivativos | Opção de compra | CSN | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 18/12/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 18/12/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALE /ATZ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ITUB /EJ PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CSNA ONZerado | Derivativos | Opção de compra | CSN | 18/12/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IRBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 19/02/2027 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ITSA PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALE /ATZ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 18/12/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IRBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALE /ATZ ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 16/10/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IRBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 19/02/2027 |
| 0,00% | 0,00% | GGBR /ED PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | GERDAU S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALE /ATZ ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 16/10/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 16/10/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 18/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 18/12/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALE /ATZ ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ITSA PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚSA | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 19/02/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 21/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 18/12/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 19/02/2027 |
| 0,00% | 0,00% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 19/02/2027 |
| 0,00% | 0,00% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 19/02/2027 |
| 0,00% | 0,00% | CXSE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 20/03/2026 |
| R$ 44.498.720,66Patrimônio líquido |
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