Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +53.60% | +7.09% | +81.17% | +50.50% | +76.00% | +85.19% | +94.53% | -8.69% |
| Retorno Anualizado | +76.83% | +51936.19% | +81.17% | +22.68% | +20.74% | +16.65% | +14.23% | -0.96% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +8.77% | +7.78% | +3.56% | +1.59% | — |
| Dolar | — | — | — | +24.60% | +19.72% | +17.51% | +14.86% | — |
| IMA-B | — | — | — | +12.70% | +11.97% | +7.47% | +5.53% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +26.34% Jul/2018 | -37.57% Mar/2020 | 55.7% 64 de 115 | 44.3% 51 de 115 |
| Anual | +53.60% 2026 | -33.85% 2021 | 50.0% 5 de 10 | 50.0% 5 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 4.91% | 10.55% |
| CVaR Histórico | 8.55% | 15.54% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 79,1% |
| 2 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 15,1% |
| 3 | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 14,2% |
| 4 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 8,3% |
| 5 | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial · USIMINAS | 6,1% |
| 6 | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de compra · PETROBRAS | 5,7% |
| 7 | BBDC /EJ PN N1 | Derivativos | Opção de venda · BANCO BRADESCO S.A. | 3,5% |
| 8 | PETR DIV/JRS | Caixa e outros | Outros · PETROBRAS | 3,0% |
| 9 | IRBBRASIL RE ON NM | Renda variável | Ação ordinária · IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 2,6% |
| 10 | BBAS ON NM | Derivativos | Opção de venda · BANCO DO BRASIL S.A. | 2,2% |
Derivativos: posições compradas +38,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CR FIF
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