Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +32,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CXSE /ED ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 16/04/2027 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 17/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 17/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ITUB PN N1 | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 18/12/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ITUB PN N1 | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 18/12/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ITSA PN N1 | Derivativos | Opção de venda | ITAÚSA | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | CSNA ON | Derivativos | Opção de venda | CSN | 18/06/2027 |
| 0,00% | −0,02% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/03/2027 |
| 0,00% | 0,00% | CIEL DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | — |
| 0,00% | 0,00% | VALE /EDJ ON NM | Derivativos | Opção de compra | VALE | 21/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 16/10/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BBAS ON NM | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 18/12/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ITSA PN N1 | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,00% | 0,00% | ITUB PN N1 | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 16/10/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | USIM PNA N1Nova | Derivativos | Opção de venda | USIMINAS | 19/11/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CXSE ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 17/07/2026 |
| 0,01% | +0,01% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 21/08/2026 |
| 0,01% | +0,01% | USIM PNA N1Nova | Derivativos | Opção de venda | USIMINAS | 18/09/2026 |
| 0,01% | 0,00% | ITSA DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | ITAÚSA | — |
| 0,01% | +0,01% | GGBR /ED PN N1Nova | Derivativos | Opção de venda | GERDAU S.A. | 15/05/2026 |
| 0,01% | 0,00% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 21/08/2026 |
| 0,01% | +0,01% | GGBR PN N1Nova | Derivativos | Opção de venda | GERDAU S.A. | 19/02/2027 |
| 0,01% | −0,03% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 15/01/2027 |
| 0,01% | +0,01% | BBAS ON NM | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 18/12/2026 |
| 0,01% | −0,01% | BBAS ON NM | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/01/2027 |
| 0,01% | +0,01% | USIM /ATZ PNA N1Nova | Derivativos | Opção de venda | USIMINAS | 17/07/2026 |
| 0,01% | +0,01% | BBAS ON NM | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 18/12/2026 |
| 0,01% | +0,01% | USIM PNA N1Nova | Derivativos | Opção de compra | USIMINAS | 19/11/2026 |
| 0,01% | +0,01% | USIM PNA N1Nova | Derivativos | Opção de venda | USIMINAS | 19/06/2026 |
| 0,01% | +0,01% | USIM PNA N1Nova | Derivativos | Opção de venda | USIMINAS | 21/08/2026 |
| 0,02% | +0,02% | VALE /ATZ ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | VALE | 15/05/2026 |
| 0,02% | −0,06% | IRBR ON NM | Derivativos | Opção de venda | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 21/08/2026 |
| 0,02% | +0,02% | USIM PNA N1Nova | Derivativos | Opção de compra | USIMINAS | 18/09/2026 |
| 0,02% | 0,00% | VALE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | VALE | — |
| 0,02% | 0,00% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 18/12/2026 |
| 0,02% | 0,00% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 18/12/2026 |
| 0,02% | +0,02% | USIM PNA N1Nova | Derivativos | Opção de venda | USIMINAS | 19/11/2026 |
| 0,02% | 0,00% | CXSE /ED ON NM | Derivativos | Opção de venda | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 16/10/2026 |
| 0,03% | +0,03% | CXSE /ED ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 19/02/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BBAS ON NM | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 18/12/2026 |
| 0,04% | +0,04% | GGBR PN N1Nova | Derivativos | Opção de compra | GERDAU S.A. | 18/12/2026 |
| 0,04% | +0,04% | USIM PNA N1Nova | Derivativos | Opção de venda | USIMINAS | 18/09/2026 |
| 0,04% | +0,04% | CXSE /ED ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 16/10/2026 |
| 0,04% | −0,09% | BBDC /EJS PN N1 | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 18/09/2026 |
| 0,05% | +0,05% | ITUB PN N1Nova | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 16/04/2027 |
| 0,05% | +0,04% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/02/2027 |
| 0,05% | 0,00% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,05% | 0,00% | BBAS DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,05% | −0,11% | BBAS ON NM | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 18/12/2026 |
| 0,06% | 0,00% | CXSE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,06% | −0,01% | ITUB DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,07% | +0,07% | USIM PNA N1Nova | Derivativos | Opção de compra | USIMINAS | 15/05/2026 |
| 0,07% | +0,07% | CXSE /ED ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 18/12/2026 |
| 0,07% | +0,07% | ORD.VENDA TERMONova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,08% | 0,00% | IRBR ON NM | Derivativos | Opção de venda | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 19/02/2027 |
| 0,08% | +0,04% | GGBR PN N1 | Derivativos | Opção de compra | GERDAU S.A. | 18/12/2026 |
| 0,08% | −0,01% | CASAS BAHIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PONTO FRIO | — |
| 0,09% | 0,00% | CSNA ON | Derivativos | Opção de venda | CSN | 18/06/2027 |
| 0,09% | +0,01% | BBAS ON NM | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/03/2027 |
| 0,10% | −0,01% | CASAS BAHIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PONTO FRIO | — |
| 0,11% | −0,17% | IRBR ON NM | Derivativos | Opção de venda | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 18/12/2026 |
| 0,11% | −0,25% | BBDC PN N1 | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 17/07/2026 |
| 0,12% | +0,12% | CXSE /ED ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 18/12/2026 |
| 0,16% | 0,00% | CSNA ON | Derivativos | Opção de venda | CSN | 17/07/2026 |
| 0,17% | +0,17% | VALE /EDJ ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | VALE | 15/01/2027 |
| 0,21% | −0,02% | ITSA PN N1 | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | 19/02/2027 |
| 0,24% | +0,24% | CSNA ONNova | Derivativos | Opção de venda | CSN | 15/01/2027 |
| 0,24% | −0,27% | BBAS ON NM | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 18/12/2026 |
| 0,29% | +0,10% | BBAS ON NM | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 18/09/2026 |
| 0,29% | −0,01% | 04/03/1998 ITSA4 | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,30% | +0,04% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,33% | 0,00% | CSNA ON | Derivativos | Opção de venda | CSN | 18/12/2026 |
| 0,37% | −0,21% | VALE /EDJ ON NM | Derivativos | Opção de compra | VALE | 18/12/2026 |
| 0,37% | −0,01% | ITAUSA PN N1 | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,37% | −0,01% | CSNA ON | Derivativos | Opção de venda | CSN | 18/06/2027 |
| 0,39% | −0,43% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Derivativos | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,40% | −0,22% | VALE /EDJ ON NM | Derivativos | Opção de compra | VALE | 18/12/2026 |
| 0,40% | −0,42% | 29/04/2021 CXSE3 | Derivativos | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,40% | −0,01% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,41% | +0,41% | VALE /EDJ ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | VALE | 16/04/2027 |
| 0,51% | +0,11% | BBAS ON NM | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 18/12/2026 |
| 0,53% | +0,53% | VALE /EDJ ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/03/2027 |
| 0,54% | 0,00% | CSNA ON | Derivativos | Opção de venda | CSN | 18/06/2027 |
| 0,55% | 0,00% | CSNA ON | Derivativos | Opção de venda | CSN | 16/04/2027 |
| 0,81% | +0,81% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 16/07/2027 |
| 0,83% | +0,38% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,84% | +0,09% | BBAS ON NM | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/01/2027 |
| 0,86% | −0,07% | ITUB PN N1 | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 16/04/2027 |
| 0,98% | +0,98% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 18/12/2026 |
| Zeradas desde mar/2026 · 129 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −6,08% | DAYCOVAL CLASSE DE INV…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −2,38% | BBDC PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 17/07/2026 |
| 0,00% | −1,33% | BBDC /EJS PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 18/09/2026 |
| 0,00% | −1,17% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 21/08/2026 |
| 0,00% | −1,09% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 18/09/2026 |
| 0,00% | −0,89% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 18/12/2026 |
| 0,00% | −0,63% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 21/08/2026 |
| 0,00% | −0,47% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,40% | VALE /ATZ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,38% | IRBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 21/08/2026 |
| 0,00% | −0,38% | 30/12/1997 CSNA3Zerado | Derivativos | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,00% | −0,23% | GGBR PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | GERDAU S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,21% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,16% | VALE /ATZ ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,13% | GGBR PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | GERDAU S.A. | 18/12/2026 |
| 0,00% | −0,08% | ITSA PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,08% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,08% | ORD. COMPRA BOLSASZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 15/01/2027 |
| 0,00% | −0,05% | GGBR PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | GERDAU S.A. | 18/09/2026 |
| 0,00% | −0,05% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 18/12/2026 |
| 0,00% | −0,05% | IRBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 19/02/2027 |
| 0,00% | −0,04% | CXSE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,04% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 18/12/2026 |
| 0,00% | −0,03% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 18/12/2026 |
| 0,00% | −0,03% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 18/12/2026 |
| 0,00% | −0,03% | GGBR /ED PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | GERDAU S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,02% | CXSE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 17/07/2026 |
| 0,00% | −0,02% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 18/09/2026 |
| 0,00% | −0,02% | CXSE /ED ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 21/08/2026 |
| 0,00% | −0,02% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 18/12/2026 |
| 0,00% | −0,01% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 17/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 21/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 21/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 21/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 21/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ITSA PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚSA | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CXSE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 18/12/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 18/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALE /ATZ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 18/12/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IRBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 16/10/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IRBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IRBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CSNA ONZerado | Derivativos | Opção de compra | CSN | 18/12/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CSNA ONZerado | Derivativos | Opção de compra | CSN | 18/06/2027 |
| 0,00% | 0,00% | CSNA ONZerado | Derivativos | Opção de compra | CSN | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/02/2027 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 21/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 20/03/2026 |
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| R$ 45.970.253,80Patrimônio líquido |
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