| Competência | IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | LIMAJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 9,16% | 5,25% |
| out/2025 | 6,70% | 7,75% | 6,83% |
| nov/2025 | 6,70% | 7,76% | 6,84% |
| dez/2025 | 9,17% | 7,78% | 6,84% |
| jan/2026 | 9,18% | 7,79% | 6,84% |
| fev/2026 | 9,43% | 7,81% | 6,85% |
| mar/2026 | 9,44% | 7,82% | 6,85% |
| abr/2026 | 9,45% | 7,84% | 6,86% |
| mai/2026 | 9,46% | 7,85% | 6,86% |
| jun/2026 | 9,47% | 7,87% | 6,86% |
| jul/2026 | 9,48% | 7,89% | 6,87% |
| ago/2026 | 9,50% | 7,90% | 6,87% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 7,90% | +0,01% | LIMAJ FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | LIMAJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 6,87% | 0,00% | STARS BANK FUNDO DE IN… | Fundos | — | STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 6,78% | +0,01% | SOLDI INVEST FUNDO DE… | Fundos | — | SOLDI INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 6,74% | +0,01% | AVANTI MULTIPLICA FUND… | Fundos | — | AVANTI MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 6,54% | 0,00% | MULTIPLIKE FUNDO DE IN… | Fundos | — | MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 6,01% | +0,01% | MULTIAGRO FUNDO DE INV… | Fundos | — | MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 5,95% | +0,01% | EVOLVE FUNDO DE INVES… | Fundos | — | EVOLVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | — |
| 5,76% | +0,01% | ACREDITAR FUNDO DE INV… | Fundos | — | ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 5,48% | 0,00% | MILK INVEST FUNDO DE I… | Fundos | — | MILK INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 5,11% | +0,01% | MULTIPLICA FUNDO DE IN… | Fundos | — | MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 4,64% | +2,07% | PACIFIC FUNDO DE INVES… | Fundos | — | PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,42% | −0,10% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK II CONSIGNADOS | — |
| 3,99% | 0,00% | EXPLORER FUNDO DE INVE… | Fundos | — | EXPLORER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,12% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,12% | +0,01% | AMADEUS FUNDO DE INVES… | Fundos | — | AMADEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,11% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS | — |
| 1,99% | 0,00% | CONFIANÇA FUNDO DE INV… | Fundos | — | CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,98% | 0,00% | AUDAX CAPITAL FUNDO DE… | Fundos | — | AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,59% | −0,06% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT II | — |
| 1,41% | −0,06% | ASA LONGO PRAZO FUNDO… | Fundos | — | ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA | — |
| 0,92% | 0,00% | AUDAX LION FUNDO DE IN… | Fundos | — | AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,35% | −1,85% | Operações Compromissad… | Caixa e outros | — | — | 15/05/2033 |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 68.591.004,49Patrimônio líquido |
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